证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-048
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
对于实施 2023 年度职权分拨时可转债
转股价钱调治暨转股连续停牌的教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述简略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律拖累。
蹙迫内容教导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年度职权分拨，本公司关连证券停复牌情况如下：职权分拨公告
前一来回日（2024 年 6 月 11 日）至职权分拨股权登记日历间，本公司可转债将
罢手转股。
证券代 停牌
证券简称 停复牌类型 停牌时刻 停牌拒绝日 复牌日
码 肇端日
? 因实施 2023 年度职权分拨，
“赛特转债”将相应调治转股价钱，从 35.41 元/
股调治为 24.20 元/股(最终转股价钱以福建赛特新材股份有限公司发布的《可
转债转股价钱调治的公告》为准)，转股价钱调治实施日历为职权分拨股权登
记日后的第一个来回日。
一、职权分拨有打算的基本情况
公司拟以实施职权分拨股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数
为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利 4 元（含税），以公司本钱公积向合座
鼓励每 10 股转增 4.5 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。
确定请见公司发布于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分
配及本钱公积转增股本有打算公告》（公告编号：2024-031）和《2023 年年度鼓励大
会决议公告》（公告编号：2024-047）。
本次职权分拨有打算实施后，公司将左证《福建赛特新材股份有限公司 2022 年
度向不特定对象刊行可更变公司债券召募施展书》的刊行要求及关连规章，对“赛
特转债”当期转股价钱进行调治。
二、本次职权分拨有打算实施时罢手转股的安排
（一）公司将于 2024 年 6 月 12 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》发布职权分拨实施公告和“赛特转债”转股价钱调治的公告。
（二）自 2024 年 6 月 11 日至职权分拨股权登记日历间，“赛特转债”将罢手
转股，股权登记日后的第一个来回日起“赛特转债”复原转股，欲享受 2023 年度
职权分拨的可转债捏有东谈主可在 2024 年 6 月 7 日（含 2024 年 6 月 7 日）之前进行
转股。
三、本次职权分拨有打算实施时转股价钱调治的谋划依据
左证《召募施展书》刊行要求的关连规章，在本次刊行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行
的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱
的调治（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励职权变化情况时，将按次进行转股价钱调治，
并在合乎条件的上市公司信息露出媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调治目的及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可更变
公司债券捏有东谈主转股恳求日或之后、更变股票登记日之前，
万生优配，北京万生优配则该捏有东谈主的转股恳求
按公司调治后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓励职权发生变化从而可能影响本次刊行的可更变公司债券捏有东谈主的债权
利益或转股繁衍职权时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分
保护可更变公司债券捏有东谈主职权的原则调治转股价钱。关连转股价钱调治内容及
操作目的将依据那时国度关连法律法例及证券监管部门的关连规章来制订。
四、转股价钱的调治谋划流程
鉴于公司实施 2023 年年度职权分拨有打算，公司以实施职权分拨股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同期转增股本，
公司可转债转股价钱需相应进行调治。
具体的转股价钱调治公式为：P1＝（P0－D）÷（1+n）。
由于公司本次分成为各异化分成，上述现款股利 D 和转增股本率 n 指左证总
股本摊薄调治后谋划的每股现款股利和转增股本率，即本次造谣分拨的现款红利
和本次造谣分拨的转增股本率。
现以 2024 年 6 月 3 日公司总股本 116，000，507 股，扣减回购专用证券账户中
股份数 860，000 股后的股本数 115，140，507 股行为执行参与分配的股本数，测算
调治后可转债转股价钱。
P0 为调治前转股价 35.41 元/股；
D 为本次造谣分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总和×执行分拨的每股
现款红利）÷总股本=（115，140，507*0.4）/116，000，507≈0.3970 元/股；
n 为本次造谣分拨的每股转增股本率=（参与分配的股本总和×执行分拨的送
转比例）÷总股本=(115，140，507*0.45)/116，000，507≈0.4467；
P1（调治后转股价）=（35.41-0.3970）/（1+0.4467）=24.20 元/股（保留小
数点后两位，临了一位四舍五入）。
综上，本次可转债的转股价钱由 35.41 元/股调治为 24.20 元/股，转股价钱
调治实施日历为职权分拨股权登记日后的第一个来回日。
四、其他
商酌部门：董事会通知室
商酌电话：0592-6199915
商酌邮箱：zqb@supertech-vip.com
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
