证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-077
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
对于“正丹转债”赎回践诺的第五次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容确实、准确、齐全，莫得空虚
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
异常辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在
住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性解决要求的，不可将所捏“正丹转债”颐养为股票，特提请投资者慈祥不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因现在“正丹转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各别，异常提醒“正丹转债”捏有东谈主在意在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者在意投资风险。
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正丹转债”
当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工
业股份有限公司创业板公建设行可颐养公司债券召募领路书》
（以下简称“《召募
领路书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，聚积当前市集及公
司本人情况，经过详细沟通，公司董事会开心公司期骗“正丹转债”的提前赎回
权柄。现将“正丹转债”赎回的有计划事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于开心江苏正丹化学工业股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公建设行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总和 32，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所开心，公司 32，000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌交游，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市轨则》等联系章程和《召募领路书》
的联系章程，本次可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2021 年 3 月 30 日）起
满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3
月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱诊治情况
本次刊行可转债的出手转股价钱为 7.52 元/股，
万生优配，北京万生优配不低于《召募领路书》公告
日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。
凭证公司《召募领路书》联系条件及中国证监会对于可转债的有计划章程：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），粗豪转
股价钱进行相应诊治。
日）起收效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于可转债转股价钱诊治的公告》
（公告编
号：2021-067）。
日）起收效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于正丹转债转股价钱诊治的公告》
（公告
编号：2022-030）。
日）起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于正丹转债转股价钱诊治的公告》
（公告
编号：2023-036）。
二、 “正丹转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募领路书》的章程，“正丹转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发生
过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计
算，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱贪图；
上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
（二）触发情况
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个交游日
的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/
股）
，已知足公司股票在职何运动三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募领路书》中的有条
件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭证公司《召募领路书》中对于有条件赎回条件的商定，“正丹转债”赎回
价钱为 100.31 元/张。贪图历程如下：当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的施行日期天数为 75 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
丹转债”捏有东谈主。
（三）赎回顺序及技能安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完
成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。
月 17 日为赎回款到达“正丹转债”捏有东谈主资金账户日，届时“正丹转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正丹转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查格式
询查部门：公司证券事务部
询查地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼
有计划电话：0511-88059006
有计划邮箱：stock@zhengdanchem.com
四、施行鸿沟东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
解决东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“正丹转债”的情况
经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司施行鸿沟
东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档解决东谈主员不存在交游
“正丹转债”的情形。
五、其他需领路的事项
“正丹转债”捏有东谈把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈文。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在呈文前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次呈文转股的，将合并贪图转股数目。可转债
捏有东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有计划章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应付利息。
呈文后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可颐养公司债券的法律办法书；
丹转债的核查办法。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
