光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券
投资基金计帐答复
基金束缚东说念主：光大保德信基金束缚有限公司
基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司
计帐答复出具日：2024 年 7 月 10 日
计帐答复公告日：2024 年 7 月 25 日
一、基本大略
光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）2015 年 6 月 2 日证监许可
[2015]1110 号文准予召募注册，本基金于 2015 年 6 月 11 日向中国证监会办理
备案，自 2015 年 6 月 11 日起真贵启动运作，存续期限不定。
为保护基金份额捏有东说念主的利益，本基金束缚东说念主依照《中华东说念主民共和国证券投
资基金法》、《公开召募证券投资基金运作束缚宗旨》等法律法则的法则和《光
大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）
的接洽商定，经与基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司协商一致，决定以通信
形状召开基金份额捏有东说念主大会，审议《对于光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券
投资基金拒绝基金合同的议案》。本次基金份额捏有东说念主大会表决投票时间自 2024
年 5 月 28 日起至 2024 年 6 月 25 日 17 时止，并于 2024 年 6 月 26 日在基金托管
东说念主授权代表的监督下进行了计票，上海市静安公证处公证员对计票历程及效用进
行了公证，上海市通力讼师事务所对计票历程进行了见证。本次基金份额捏有东说念主
大会审议并通过了上述议案，本次基金份额捏有东说念主大会决策自 2024 年 6 月 26
日起成效。证据《光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基金基金份额捏有东说念主
大会表决效用暨决策成效的公告》，本基金临了运作日为 2024 年 6 月 26 日，基
金份额捏有东说念主大会决策成效的下一责任日起，也即 2024 年 6 月 27 日起本基金进
入计帐步调。
本基金的基金束缚东说念主、基金托管东说念主、安永华明管帐师事务所（稀薄鄙俚结伙）
和上海市通力讼师事务所于 2024 年 6 月 27 日组资本基金财产计帐小组推行基金
财产计帐步调，并由安永华明管帐师事务所（稀薄鄙俚结伙）对本基金进行计帐
审计，上海市通力讼师事务所对计帐事宜出具法律倡导。
基金束缚东说念主保证本计帐答复所载费力不存在失实纪录、误导性讲解或紧要遗
漏。
基金托管东说念主于 2024 年 7 月 10 日复核了本计帐答复的财务数据骨子，保证所
载费力不存在失实纪录、误导性讲解或者紧要遗漏。
二、居批评释
基金称号 光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基金
基金主代码 001464
基金运作形状 左券型洞开式
基金合同成效日 2015 年 6 月 11 日
基金存续期 不依期
临了运作日基金份额总数 8，004，002.08 份
基金束缚东说念主 光大保德信基金束缚有限公司
基金托管东说念主 中国光大银行股份有限公司
三、计帐答复编制基础
本基金的计帐答复是在非捏续盘算的前提下参考《企业管帐准则》及《证券
投资基金管帐核算业务提醒》的接洽法则编制的。
四、适度本基金临了运作日（2024 年 6 月 26 日）的财富欠债表
管帐主体：光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基金
答复截止日：2024 年 6 月 26 日
单元：东说念主民币元
科目称号 期末余额
资 产：
银行进款 7，123，621.04
计帐备付金 243，841.49
结算保证金 4，778.13
应计利息（注 1） 1，234.69
交游性债券投资 1，421，481.75
应收申购款 2，097.97
应收交游所计帐款 2，184，121.17
财富统共 10，981，176.24
负 债：
应对赎回款 27，391.03
应对束缚东说念主报答 9，434.45
应对托管费 2，358.62
应对销售奇迹费 2，280.04
应对交游用度 30，589.45
应对税费 228.47
预提用度 10，656.10
欠债共计 82，938.16
通盘者权力:
实收基金 8，004，002.08
未分拨利润 2，894，236.00
通盘者权力共计 10，898，238.08
欠债及通盘者权力统共 10，981，176.24
（注 1）：此处应计利息仅包含与银行进款、计帐备付金、结算保证金干系的
应计利息。
五、计帐事项评释
自 2024 年 6 月 27 日起，本基金财产计帐小组计帐东说念主员对本基金的财富、负
债进行计帐，一说念计帐责任按计帐原则和计帐步调进行。本次计帐实现日为 2024
年 7 月 8 日。
（1）本基金临了运作日银行进款为东说念主民币 7，123，621.04 元，计帐本事银行
进款加多东说念主民币 3，693，929.35 元，银行进款减少东说念主民币 269，621.00 元，适度
（2）本基金临了运作日计帐备付金为东说念主民币 243，841.49 元，其中，
低备付金；75，399.02 元为存放于兴证期货的期货备付金。2024 年 7 月 5 日，存
放于兴证期货的期货备付金结息后金额共计 75，408.32 元一说念划入托管账户。
适度 2024 年 7 月 8 日日终，本基金计帐备付金为东说念主民币 328，726.32 元，为
存放于中国证券登记结算有限包袱公司上海、深圳分公司的最低备付金。该等款
项由基金束缚东说念主光大保德信基金束缚有限公司以自有资金垫付，并于计帐款划出
当日划入托管账户。基金束缚东说念主垫付资金到账日起产生的利息归基金束缚东说念主所
有。
（3）本基金临了运作日结算保证金为东说念主民币 4，778.13 元，
万生优配，北京万生优配为存放于中国证
券登记结算有限包袱公司上海、深圳分公司的结算保证金。2024 年 7 月 2 日，
上海结算保证金调增 285.29 元，深圳结算保证金调减 190.37 元。
适度 2024 年 7 月 8 日日终，本基金结算保证金为东说念主民币 4，873.05 元。该款
项由基金束缚东说念主光大保德信基金束缚有限公司以自有资金垫付，并于计帐款划出
当日划入托管账户。基金束缚东说念主垫付资金到账日起产生的利息归基金束缚东说念主所
有。
（4）本基金临了运作日应计利息为东说念主民币 1，234.69 元。其中，应计银行存
款利息东说念主民币 1，194.66 元，应计上海最低备付金利息东说念主民币 37.45 元，应计深
圳最低备付金利息东说念主民币 0.45 元，应计兴证期货备付金利息东说念主民币 1.03 元，应
计上海结算保证金利息东说念主民币 0.65 元，应计深圳结算保证金利息东说念主民币 0.45
元。
适度 2024 年 7 月 8 日日终，本基金应计利息为东说念主民币 3，796.10 元。其中，
应计银行进款利息东说念主民币 3，663.50 元，应计上海最低备付金利息东说念主民币 127.33
元，应计深圳最低备付金利息东说念主民币 1.53 元，应计上海结算保证金利息东说念主民币
保德信基金束缚有限公司以自有资金垫付，并于计帐款划出当日划入托管账户。
基金束缚东说念主垫付资金到账日起产生的利息归基金束缚东说念主通盘。
（5）本基金临了运作日交游性债券投资为东说念主民币 1，421，481.75 元（含应计
利息）
，已于 2024 年 6 月 27 日一说念变现，干系计帐资金 1，421，080.58 元已于
（6）本基金临了运作日应收申购款为东说念主民币 2，097.97 元。该笔款项已于
（7）本基金临了运作日应收交游所计帐款为东说念主民币 2，184，121.17 元。该笔
款项已于 2024 年 6 月 27 日划入托管账户。
（1）本基金临了运作日应对赎回款为东说念主民币 27，391.03 元，该款项已在清
算本事完成支付。
（2）本基金临了运作日应对束缚东说念主报答为东说念主民币 9，434.45 元，该款项已于
（3）本基金临了运作日应对托管费为东说念主民币 2，358.62 元，该款项已于 2024
年 7 月 1 日支付。
（4）本基金临了运作日应对销售奇迹费为东说念主民币 2，280.04 元，该款项已于
（5）本基金临了运作日应对交游用度为东说念主民币 30，589.45 元，该款项已于
（6）本基金临了运作日应对税费为东说念主民币 228.47 元，该款项已于 2024 年
（7）本基金临了运作日预提用度为东说念主民币 10，656.10 元，为预提本基金清
算审计用度，该款项将于收到审计费发票后支付。
单元：东说念主民币元
自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 8 日止清
情势 算本事
一、计帐收益
计帐收入小计 2，169.54
二、计帐用度
计帐用度小计 0.00
三、计帐净损益 2，169.54
注 2：利息收入系计提的自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 8 日止计帐本事的
银行进款利息 2，468.84 元、上海最低备付金利息 89.88 元、深圳最低备付金利
息 1.08 元、兴证期货备付金利息 8.27 元、上海结算保证金利息 1.62 元、深圳
结算保证金利息 1.02 元。该款项由基金束缚东说念主光大保德信基金束缚有限公司以
自有资金垫付，并于计帐款划出当日划入托管账户。基金束缚东说念主垫付资金到账日
起产生的利息归基金束缚东说念主通盘。
单元：东说念主民币元
情势 金额
一、临了运作日 2024 年 6 月 26 日基金净财富 10，898，238.08
加：计帐本事净损益 2，169.54
加：应收申购款（注 3） 9，027.91
减：应对赎回款（注 4） 34，766.77
二、2024 年 7 月 8 日基金净财富 10，874，668.76
注 3：应对申购款为投资东说念主于 2024 年 6 月 26 日发起申购肯求，并于 2024 年 6
月 27 日证据申购肯求的共计金额。
注 4：应对赎回款为基金份额捏有东说念主于 2024 年 6 月 26 日发起赎回肯求，并于 2024
年 6 月 27 日证据赎回肯求的共计金额。
证据《基金合同》及《对于光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基金终
止基金合同的议案》，将基金财产计帐后的一说念剩余财富扣除基金财产计帐用度、
缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分
配。
财富科罚及欠债归还后，本基金适度 2024 年 7 月 8 日止的剩余财产为东说念主民
币 10，874，668.76 元。
六、财富科罚及欠债归还后的剩余财产分拨情况
金合同》的商定，应分拨给本基金一说念基金份额捏有东说念主。
小互异。自本次计帐期实现日次日即 2024 年 7 月 9 日至本次计帐款划出前一日
的银行进款产生的利息归基金份额捏有东说念主通盘。基金束缚东说念主垫付资金到账日起产
生的利息归基金束缚东说念主通盘。
七、其他需要评释的事项
本计帐答复也曾基金托管东说念主复核，将与管帐师事务所出具的计帐审计答复、
讼师事务所出具的法律倡导书一并报中国证监会备案后向基金份额捏有东说念主公告。
计帐答复公告后，基金束缚东说念主将撤职法律法则的法则和《基金合同》的商定实时
进行分拨。
八、职责拒绝
应收资金和应对资金一说念结清、账户销户后，基金束缚东说念主及基金托管东说念主职责
拒绝。
九、备查文献
《光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基金计帐审计答复》
《上海市通力讼师事务所对于光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基
金计帐答复的法律倡导》
基金束缚东说念主的办公地点。
投资者可在商业时间免费查阅。
光大保德信鼎鑫无邪成立搀和型证券投资基金基金财产计帐小组
